ANALISTA DE TESOURARIA JÚNIOR

Formação: superior em andamento em Administração de Empresas, Economia ou Ciências Contábeis.

Conhecimentos desejáveis: conhecimento em Rotinas bancárias, gestão financeira, fluxo de caixa.

Atribuições:

Coordenação das atividades da tesouraria para liquidação das obrigações com os fornecedores da empresa.

Recebimento das autorizações de pagamento para o devido provisionamento e liquidação bancária.

Controlar os cheques emitidos para conferência com os extratos bancários.

Realizar as conciliações bancárias com a razão contábil da conta caixa e banco.

Realização de pagamentos em carteira.

Controlar e analisar os saldos bancários e as aplicações financeiras.

Controlar e gerenciamento do caixa pequeno da empresa.

Coordenar as atividades da assistente de tesouraria e do Office Boy.